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招商銀行到公司開(kāi)展跨銀行資金池業(yè)務(wù)交流

    11月18日上午，招商銀行寧波分行機構客戶(hù)部臺州分部副總經(jīng)理林海攜相關(guān)人員回訪(fǎng)臺州高速集團，對集團跨銀行資金池（CBS）的使用情況進(jìn)行交流。集團財務(wù)結算中心相關(guān)人員參與此次交流活動(dòng)。

圖為交流現場(chǎng)

早在2013年，集團與招商銀行寧波分行簽署了跨銀行現金管理平臺合作協(xié)議。依托統一的CBS平臺，集團實(shí)現跨銀行的賬戶(hù)管理和付款交易管理，實(shí)現對本級和各子公司的銀行賬戶(hù)進(jìn)行即時(shí)監管等多種功能。在這幾年的使用過(guò)程中，我們逐步發(fā)現一些問(wèn)題，雙方也積極溝通。此次雙方面對面的交流機會(huì )難得，結算中心將CBS使用過(guò)程中存在的一些問(wèn)題與招商銀行的技術(shù)人員進(jìn)行交流探討，并尋求可行的解決方案，同時(shí)根據集團自身的需求提出一些改進(jìn)意見(jiàn)。招商銀行有關(guān)人員將近段時(shí)間CBS的更新內容向我們作了仔細介紹，在更好地對資金進(jìn)行監管的同時(shí)還能增加用戶(hù)的體驗感，并表示非常重視這次所提意見(jiàn)，將認真研究可行性。

本次調研交流活動(dòng)，使我們在業(yè)務(wù)的交流探討過(guò)程中加深了對CBS的了解，以便更好地去利用CBS中的功能，提高工作效率和提升監管能力。

                                                阮韜